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portfolio update

Presissima da altro non riesco a bloggare molto. Questo solo per dire che ieri ho venduto ERX a +6% ca, per prendere invece opzioni in XLE (in the money, calls, dicembre), ovviamente una minuscola posizione. Lo so che gli oscillatori nel petrolio sono un po’ troppo overbought, ma non ho la sensazione che il petrolio volesse fermarsi ora, e le opzioni XLE potrebbero rendere molto più di ERX.

XLE:

XLE 18 ago 16

Come già detto precendentemente, there’s no such thing as a quadruple top (e neanche triple top a dire la verità). Inoltre questo indice ha retto bene tutta la discesa del petrolio, comportamento che si era specchiato nei 2 independent explorer che mi ero tenuta nonostante la discesa.

Il biotech che sarebbe molto più divertente non si muove dal suo trading range.

Le opzioni cercherò di tenermele per un mese o due.

breve riassunto petrolio e oro

Il petrolio ha finalmente toccato il FOB38, e spero vivamente che si fermi qua. È sempre pesante vedere diminuire le posizioni.

WTI fib 38 Continua a leggere…

dollaro, oro, sp500 19 luglio ’16

Il dollaro entro breve dovrebbe testare quella resistenza che vale dall’inizio di dicembre. Se non riesce a rompere, scenderà fino a a completare il ciclo giornaliero entro il 17 agosto ca. (i cicli nel dollaro sembrano essere di ca 28-40 giorni, con quelli in discesa più brevi), prima di ritentare una salita.

dollaro 19 juli 16

Se invece rompe, il che dubito, ma sul forex mi sbaglio sempre, il ciclo finisce sempre entro il 17 agosto, ma con molti giorni negativi in meno rispetto allo scenario più plausibile del tocca e fuga questa settimana.

L’oro invece ha corretto e sembrerebbe inteso a consolidare.

guld 19 juli 16.png

Potrebbe benissimo voler aspettare la linea di supporto oppure il MA50 (in verde), se non succede qualcosa che lo rimanda insù prima.

L’azionario sta facendo una pausa, dopo aver fatto +8% in 3 settimane, rompendo pure il ATH settimana scorsa:

sp500 19 juli 16

Lo SP500 è molto overbought, e un piccolo pullback qua darebbe l’opportunità di rientrare nell’azionario.

Per quanto riguarda il biotech sta tradando nello solito range tra 240 e 290 e anche se so che è qua la prossima grande opportunità, non saprei dire quando decide di darsi da fare. Possibilmente solo dopo le presidenziali.

 

Nuovo ATH nello SP500

Come ho scritto il 30 giugno, questo non è un bear market. Lo SP500 ha rotto finalmente la resistenza facendo pure un nuovo ATH:

sp500 11 juli 16

Il grafico non è di Saxo, perché purtroppo per tirchieria hanno deciso di darmi solo il CFD e gli E-mini che anche se simili, non è esattamente l’indice, quindi lo prendo da stockcharts.

portfolio update LABU

Ho chiuso la posizione in LABU per questa volta, con +24% a 34.44.

Sia LABU che IBB sono overbought e anche se potrebbero continuare sù penso che i 24% possono bastare.

portfolio update

Ho preso una piccola posizione leveraged sul biotech, e cioè LABU, a 27.64

Poi ho preso una piccola posizione in USLV a 21.72, perché penso che l’argento potrebbe fare un breakout dalla zona di consolidamento. È overbought sia daily che weekly e vicino a ouverbought sul monthly ma a volte bisogna fare un passo indietro e guardare the big picture.

 

Questo non è un bear market

Lo SP500 ha cercato di rompere la resistenza intorno a 2120 almeno otto volte nell’ultimo anno e mezzo. E per tanti mesi, ogni volta che l’indice scendeva bruscamente come in agosto ’15 o in gennaio ’16 ero certa che la correzione sarebbe stata pesante.

E invece ogni volta abbiamo visto quella correzione limitarsi entro il livello di ottobre ’14, per poi anche riprendersi nella stessa maniera.

non è un bear market

Ora, è solo analisi tecnica. Ma non esiste comunque nell’analisi tecnica una formazione chiamata “octuple top”.

Esiste il “double top”, come quello del petrolio nel luglio 2008, o quello dell’oro nel 2011. Pare che esista anche un “triple top”, anche se non me ne viene in mente neanche uno.

Ma l’octuple top non esiste. Quella cosa li, è una formazione di consolidamento, e più tempo rimane bloccato intorno a 2120, più violento sarà i movimento bullish.

 

 

portfolio update

Ho venduto gli GDX a 26,18 con + 14% ca.

I miners sono troppo stretchati sopra la MM200 di 50%, di solito intorno a 25% invertivano sempre.

Ora bisogna un attimo ponderare l’argento.

Ripresa del bull nell’oro o solo reazione al dollaro

La reazione ai deprimenti jobs number americani è stato piuttosto emotivo:

dollar index 3 giugno 16

Continua a leggere…

portfolio update

Ho venduto i miei LABU a +12% e preso una piccola posizione nei miners (GDX:arcx) a 22.80$.

Sembra quasi che l’oro abbia già finito di correggere. Gli oscillatori sono ipervenduti:

oro 2 giugno 16

e i miners stanno ballando con piccoli passi sulla media mobile 50, creando candeline di inversione:

GDX 2 giu16

La posizione è piccolissima, quindi è un rischio gestibile in caso l’oro debba ancora fare un bagnetto di sangue come si deve.

Per quanto riguarda il biotech sono sempre bullish, ma penso che posso uscire per qualche settimana mentre il mercato consolida.

Se guardo il settimanale si vede che ha rimbalzato tre volte sulla MM200:

IBB 2 giu 16

Poi per tre settimane ha fatto un bel rally che mi sono largamente persa avendo comprato troppo presto mentre doveva ancora scendere. (e ora sto vendendo troppo presto, ahimè)

In realtà si potrebbe probabilmente prendere una grande posizione direttamente nel biotech invece di giocare con gli ETF.  E poi mettersi nella barca svedese, o nel cassetto italiano, e aspettare.